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2017年年度報告(更正后)

發布日期:2020/7/10 15:33:14
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證券簡稱:萬特電氣                   證券代碼:430391                 主辦券商:安信證券

 

 

 


NEEQ :

 

 


ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

 

 


 

 

 

文本框: 年度報告

年度報告

 

 

 

 


2017

公司年度大事記

 

    20174月,國家電網公司安全培訓標準化建設研討會在連云港召開,公司作為安全體感項目供應商參加了現場展示,并就安全體感實訓室建設標準、新形勢下安全培訓標準建設工作、供電企業安全培訓場所建設規范等議題展開了深入討論。

    20176月,公司監事會選舉袁金龍擔任第二屆監事會主席,任期自201766日起至本屆監事會任期屆滿之日止。

 

 

         摘自萬特電氣2017-027公告

    20176月,公司2016年度權益分派實施完成,向全體股東每10股派發現金股利2.20元人民幣。

            摘自萬特電氣2017-029公告

    20176月,公司原股東與新天科技完成股份交割手續,新天科技合計持有公司股份18,610,632股,持股比例52.50%。

             摘自萬特電氣2017-030公告

20176月,國網采集運維閉環管理功能運用推進會在河南電力技培中心召開,國網及各省網公司專家參觀了公司WT-F100HN用電信息采集仿真試驗系統,獲得與會專家一致好評,為公司產品在全國范圍進行推廣應用打下了良好的基礎。

    報告期內,公司產品榮獲《河南省科學技術進步獎》叁等獎,《鄭州市科學技術進步獎》貳等獎,《鄭州市專利獎》貳等獎。

    報告期內,公司新增獲得授權專利21項,新增獲得軟件著作權27項。

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

TOC \o "1-1" \h \z \u 第一節      聲明與提示............................................................................................. PAGEREF _Toc501355427 \h 5

第二節      公司概況................................................................................................ PAGEREF _Toc501355428 \h 7

第三節      會計數據和財務指標摘要.......................................................................... PAGEREF _Toc501355429 \h 9

第四節      管理層討論與分析................................................................................. PAGEREF _Toc501355430 \h 11

第五節      重要事項.............................................................................................. PAGEREF _Toc501355431 \h 21

第六節      股本變動及股東情況.............................................................................. PAGEREF _Toc501355432 \h 23

第七節      融資及利潤分配情況.............................................................................. PAGEREF _Toc501355433 \h 26

第八節      董事、監事、高級管理人員及員工情況..................................................... PAGEREF _Toc501355434 \h 27

第九節      行業信息.............................................................................................. PAGEREF _Toc501355435 \h 32

第十節      公司治理及內部控制.............................................................................. PAGEREF _Toc501355436 \h 33

第十一節      財務報告............................................................................................ PAGEREF _Toc501355437 \h 37

 

 



釋義項目

釋義

公司、本公司、萬特電氣

鄭州萬特電氣股份有限公司

股東大會

鄭州萬特電氣股份有限公司股東大會

董事會

鄭州萬特電氣股份有限公司董事會

監事會

鄭州萬特電氣股份有限公司監事會

三會

股東大會、董事會、監事會的統稱

公司法

《中華人民共和國公司法》

公司章程

鄭州萬特電氣股份有限公司章程

三會議事規則

公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》

高級管理人員

公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監、總工程師

會計師事務所

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

新天科技

新天科技股份有限公司

萬特信息

鄭州萬特信息技術有限公司

國網、國家電網

國家電網有限公司

智能電網

電網的智能化,也被稱為電網2.0”,它是建立在集成的、高速雙向通信網絡的基礎上,通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統技術的應用,實現電網的可靠、安全、經濟、高效、環境友好和使用安全。

本行業

儀器儀表制造業

報告期

201711日至20171231

元、萬元

人民幣元、人民幣萬元

 


第一節     聲明與提示


、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。



 

事項

是或否

是否存在董事、監事、高級管理人員對年度報告內容異議事項或無法保證其真實、準確、完整

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是否存在未出席董事會審議年度報告的董事

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

是否存在豁免披露事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □


豁免事項:豁免披露公司客戶和供應商的具體名稱。

豁免理由:保守公司商業秘密,避免不正當競爭,最大限度保護公司利益和股東權益。



重要風險事項名稱

重要風險事項簡要描述

行業依賴風險

公司主營業務是電力模擬仿真設備及電測儀器儀表,營業收入的增長依賴國內電力行業的發展,公司產品絕大部分銷往國內各電力公司,如果國家宏觀政策變化或電力體制變革導致電力行業波動,公司發展將受到影響。電力行業市場發展前景良好,公司將緊跟電力行業的發展,不斷創新,滿足市場需求,并積極開拓新的領域,降低行業政策波動對公司的影響。

公司治理的風險

公司逐步建立健全了法人治理結構,制定了適應企業現階段發展的內部控制體系。經過近幾年的規范管理,公司治理和內部控制體系逐步完善。但隨著公司的發展,經營規模不斷擴大,業務范圍不斷擴展,對公司治理將會提出更高的要求。公司中高層管理人員的管理理念、管理水平還有待提高,公司未來經營中存在因內部管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。因此,公司將建立健全各項規章制度,加強內部控制,引進先進的管理方法,不斷提升公司的管理水平。

核心技術人才流動的風險

    公司是以技術和創新為核心的高新技術企業,業務的開展對人力資本的依賴性較高,擁有穩定、高素質的技術團隊對公司的持續發展壯大至關重要。企業對高層次技術人才爭奪日益激烈,如果核心技術人員流失,會在一定程度上影響到公司的研發實力。因此,公司為員工提供廣闊的發展空間和有競爭力的薪酬福利,并營造良好的工作環境,以留住并吸引更多高層次技術人才。

存貨規模較大的風險

報告期末存貨余額為23,234,570.23元,占期末流動資產的比例為19.13%。公司產品專業性較高,公司采取以銷定產的模式,隨著公司業務規模逐步擴大,存貨對公司營運資金的占用可能會對公司生產經營產生負面影響。公司將繼續加強存貨管理,加快公司存貨周轉速度,降低公司因存貨較大可能導致的風險。

應收賬款金額較大的風險

20171231日,應收賬款凈額為53,795,184.82元,占流動資產44.29%,占同期營業收入的64.88%,其中賬齡一年以內的占80%以上。公司客戶主要為各地電力公司,信譽度較高,但如果出現客戶無法按期付款的情況,將會對公司資金周轉產生不利影響。公司將會加大應收賬款的回款力度,更好的控制因應收賬款帶來的財務風險。

稅收優惠政策變化的風險

1)高新技術企業所得稅優惠 :公司20108月被認定為高新技術企業,執行國家高新技術企業15%的企業所得稅優惠稅率,201612月重新認定為高新技術企業。若未來國家的稅收政策、高新技術企業認定的條件發生變化導致公司不符合高新技術企業的認定條件,或公司因自身原因不再符合高新技術企業認定條件而在現有稅收優惠到期后不能被認定為高新技術企業,或未來國家稅收優惠政策出現不可預測的不利變化,將對公司的盈利能力產生一定的不利影響。

2)增值稅優惠:公司嵌入式軟件收入及全資子公司鄭州萬特信息技術有限公司享受增值稅實際稅負超過3%的部分即征即退的優惠政策。本年度共收到退稅款5,199,257.05元,對報告期的利潤有較大影響。如果公司不能持續符合增值稅退稅政策的相關標準,或國家調整軟件產品增值稅退稅的稅收優惠政策,以后將對公司的盈利能力產生一定的影響。

本期重大風險是否發生重大變化:

 


第二節     公司概況

公司中文全稱

鄭州萬特電氣股份有限公司

英文名稱及縮寫

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

證券簡稱

萬特電氣

證券代碼

430391

法定代表人

費占軍

辦公地址

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38

董事會秘書或信息披露事務負責人

張莉

職務

董事會秘書

電話

0371-89999056

傳真

0371-55130222

電子郵箱

zlwonder@126.com

公司網址

www.paiguhu.com

聯系地址及郵政編碼

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38號,郵編450001

公司指定信息披露平臺的網址

www.neeq.com.cn

公司年度報告備置地

公司董事會辦公室

股票公開轉讓場所

全國中小企業股份轉讓系統

成立時間

1999-07-26

掛牌時間

2014-01-24

分層情況

基礎層

行業(掛牌公司管理型行業分類)

C制造業-C40儀器儀表制造業-C401通用儀器儀表制造-C4012電工儀器儀表制造

主要產品與服務項目

電力模擬仿真設備、電測儀器儀表的研發、生產與銷售

普通股股票轉讓方式

協議轉讓

普通股總股本(股)

35,451,000

優先股總股本(股)

-

做市商數量

-

控股股東

新天科技股份有限公司

實際控制人

費戰波、費占軍

項目

內容

報告期內是否變更

統一社會信用代碼

914101007167436007

注冊地址

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38

注冊資本

35,451,000

注冊資本與總股本一致。

主辦券商

安信證券

主辦券商辦公地址

深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28A02單元

報告期內主辦券商是否發生變化

會計師事務所

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

簽字注冊會計師姓名

張宏敏、陳錚

會計師事務所辦公地址

北京市西直門外大街110號中糖大廈11


根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司制定的《全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓細

則》相關要求,自2018 1 15 日新三板交易方式變更后,公司股票轉讓方式由協議轉讓變更為集合競價轉讓。

 


第三節     會計數據和財務指標摘要


本期

上年同期

增減比例

營業收入

82,915,816.59

97,472,812.15

-14.93%

毛利率%

47.50%

50.79%

-

歸屬于掛牌公司股東的凈利潤

13,860,181.28

19,912,249.15

-30.39%

歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤

12,854,061.59

16,237,219.69

-20.84%

加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算)

12.03%

18.82%

-

加權平均凈資產收益率%(歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算)

11.16%

15.35%

-

基本每股收益

0.39

0.56

-30.36%


本期期末

上年期末

增減比例

資產總計

157,067,380.45

155,132,035.45

1.25%

負債總計

38,815,618.31

42,941,234.59

-9.61%

歸屬于掛牌公司股東的凈資產

118,251,762.14

112,190,800.86

5.40%

歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產

3.34

3.16

5.70%

資產負債率%(母公司)

26.27%

29.38%

-

資產負債率%(合并)

24.71%

27.68%

-

流動比率

3.13

2.75

-

利息保障倍數

-

-

-


本期

上年同期

增減比例

經營活動產生的現金流量凈額

15,505,008.32

18,779,348.72

-17.44%

應收賬款周轉率

1.41

1.86

-

存貨周轉率

1.85

1.86

-

本期

上年同期

增減比例

總資產增長率%

1.25%

3.63%

-

營業收入增長率%

-14.93%

-7.14%

-

凈利潤增長率%

-30.39%

7.94%

-


本期期末

上年期末

增減比例

普通股總股本

35,451,000

35,451,000

0.00%

計入權益的優先股數量

-

-

-

計入負債的優先股數量

-

-

-


項目

金額

非流動資產處置損益

-135,753.69

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

1,235,566.71

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

83,857.20

非經常性損益合計

1,183,670.22

所得稅影響數

177,550.53

少數股東權益影響額(稅后)

-

非經常性損益凈額

1,006,119.69


 


第四節     管理層討論與分析

商業模式

萬特電氣屬于電工儀器儀表制造業,是研發、生產、銷售電力模擬仿真設備、電測儀器儀表等電力智能設備的高新技術企業。公司主要有電力模擬仿真系列產品、電力作業安全體感系列產品、電能計量檢測系列產品、反竊電系列等近百種產品。

公司主要客戶是各地電網公司及電力院校,公司客戶遍布全國30個省級區域市場。公司擁有專業的研發團隊,以自主研發為主,科研院所聯合開發為補充,公司一直致力于產品的科技創新,為公司未來的發展提供強有力的保障。公司產品專業性較高,生產模式為以銷定產,根據客戶訂單具體要求安排生產計劃;為保證服務質量,公司銷售采用直銷模式,直接銷售、服務于電力公司客戶,并提供設計、安裝、調試及售后服務,再根據一線客戶的反饋不斷進行創新升級。以高質量產品及優質服務帶動銷售,并通過參加電力行業職業技能大賽、技術研討會等方式來發掘潛在客戶。

公司收入來源主要是產品銷售收入。

報告期內,公司的商業模式較上年度無重大變化。


事項

是或否

所處行業是否發生變化

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主營業務是否發生變化

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主要產品或服務是否發生變化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

客戶類型是否發生變化

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關鍵資源是否發生變化

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銷售渠道是否發生變化

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收入來源是否發生變化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

商業模式是否發生變化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

二、    經營情況回顧

報告期內,公司在董事會的領導下,在管理層和全體員工的努力下,專注于主營業務的穩健發展,以市場需求為導向,加強技術創新和產品升級,推進標準化管理與制度化建設,使公司可持續健康發展。

    1、主要財務指標完成情況

報告期內公司實現營業收入82,915,816.59元,同比減少14.93%;實現凈利潤13,860,181.28元,同比減少30.39%;經營活動現金流量凈額15,505,008.32元,同比減少17.44%;報告期末,公司資產總額157,067,380.45元,同比增加1.25%;凈資產118,251,762.14元,同比增加5.40%。

2、技術研發情況

報告期內,公司產品榮獲《河南省科學技術進步獎》叁等獎,《鄭州市科學技術進步獎》貳等獎,《鄭州市專利獎》貳等獎,新增授權專利21項,新增軟件著作權27項,報告期內共計投入研發費用10,408,586.51元,同比增長0.89%,占營業收入的比例為12.55%。

3、公司業務情況

報告期內,公司主營業務未發生變化,報告期內主營業務收入69,680,692.57元,占公司營業收入的比重為84.04%,主營業務突出且構成穩定。

報告期內,公司的商業模式、主營業務、核心團隊、關鍵技術、銷售渠道及客戶等較上年度未發生較大變化。

不同于“十二五”以來電網投資規模持續提升的態勢,2017年我國電網建設增速略有回落。來自國家能源局的數據顯示,2017年我國電網工程建設完成投資5,315億元,同比微降2.2%,為2010年以來首次下降。我國電網建設投資的重心已經由主干網向配網側轉移,電網建設由高速增長階段轉向高質量發展階段。

回望電網發展軌跡,電網骨干網架日趨堅強,配網、農網供電水平穩步提升,電網服務清潔能源發展能力顯著增強?!笆濉币詠?,電網工程建設完成投資年年有不同程度的提升,2016年首破5,000億大關,達到5,426億,增速大漲16.9%。國家能源局公布的統計數據顯示,2017年,我國主要電力企業電力工程建設完成投資8,015億元。其中,電源工程建設完成投資2,700億元,同比下降20.8%;電網工程建設完成投資5,315億元,同比下降2.2%。

根據國家電網公司2017年工作會議的數據顯示:過去一年,國家電網公司發展總投入6,081億元,固定資產投資5,066億元,其中電網投資4,854億元。2018年國家電網公司計劃發展總投入5,819億元,固定資產投資5,228億元,電網投資4,989億元。2018年實施新一輪農網改造升級工程,著力推進電網高質量發展,著力促進清潔能源發展,著力服務“一帶一路”建設,著力深化供給側結構性改革。

從高速度增長到高質量發展,意味著電網建設要從單純追求總量擴張,轉向在經濟增長基礎上內部結構、電力系統安全以及服務質量的整體提升與完善。近日,《國家發展改革委國家能源局關于推進電力安全生產領域改革發展的實施意見》要求健全社會化服務體系。支持發展電力安全生產專業化行業組織,強化行業自律,推進電力行業安全生產咨詢服務等第三方機構產業化和社會化。鼓勵中小微電力企業訂單式、協作式購買運用安全生產管理和技術服務。鼓勵企業、高校、科研院所和第三方機構聯合開展事故預防理論研究和關鍵技術裝備研發,建設一批電力安全生產領域產、學、研中心,加快成果轉化和推廣應用。同時國家電網公司2018安全生產會議明確安全責任任務,并要求加大電力安全培訓力度。

本公司生產的電力安全體感類產品極大的促進電力安全培訓工作的開展。另外,受電力改革的影響,電力教育培訓也面臨著一些影響,具體表現在以下兩個方面。第一,科學技術的進步以及電網的發展對電力生產經營工作產生了一定的影響,電網智能化水平的持續提升對電力人才綜合素質的要求更高。新需求的提出對電力培訓工作產生了一定的影響,促使電力教育培訓設備不得不緊隨時代變化進行創新拓展。第二,在電力改革的影響下,電力行業中傳統的職業和崗位發生了一定的變化,如全能型供電所人員要求“末端融合、營配合一”,打造人員“一專多能”,全能型供電所等實訓設備具備廣闊的應用空間。

(三)     財務分析


項目

本期期末

上年期末

本期期末與上年期末金額變動比例

金額

占總資產的比重

金額

占總資產的比重

貨幣資金

39,097,071.90

24.89%

33,689,320.44

21.72%

16.05%

應收賬款

53,795,184.82

34.25%

53,716,967.15

34.63%

0.15%

存貨

23,234,570.23

14.79%

23,712,285.95

15.29%

-2.01%

長期股權投資

-

-

-

固定資產

26,618,514.85

16.95%

28,738,473.75

18.53%

-7.38%

在建工程

-

-

-

短期借款

-

-

-

長期借款

-

-

-

資產總計

157,067,380.45

-

155,132,035.45

-

1.25%


1、貨幣資金:本期末較上年度期末增加了5,407,751.46元,同比增長了16.05%。主要原因是公司在積極回收欠款的基礎上,控制費用,支出減少,且退稅金額較往年增加,分紅支出較往年減少。

2、應收賬款:本期末與上年度期末基本持平。期末應收賬款占總資產的比重34.25%,與公司采用積極的銷售政策有關。公司的主要客戶為各地電力公司,信譽度較高,公司的銷售模式基本為賒銷,因此應收賬款金額較大,但一年以內應收賬款占比為82.87%。

3、固定資產:本期末較上年度期末下降了2,119,958.90, 主要是因為計提折舊的增加。

4、本期末公司總資產157,067,380.45, 負債總額38,815,618.31, 資產負債率24.71%,流動比率3.13。公司沒有短期借款及長期借款,流動負債以應付賬款為主,因此公司的資產規模對負債的償還具有良好的保障。公司的總資產構成中,流動資產占77.34%,其中貨幣資金占24.89%,應收賬款占34.25%,存貨占14.79%。非流動資產占總資產的22.66%,其中固定資產占16.95%,無形資產占4.78%。公司資產質量較優。

2.   營業情況分析


項目

本期

上年同期

本期與上年同期金額變動比例

金額

占營業收入的比重

金額

占營業收入的比重

營業收入

82,915,816.59

-

97,472,812.15

-

-14.93%

營業成本

43,530,819.70

52.50%

47,970,157.36

49.21%

-9.25%

毛利率%

47.50%

-

50.79%

-

-

管理費用

20,102,032.96

24.24%

21,119,900.32

21.67%

-4.82%

銷售費用

10,201,210.21

12.30%

11,167,991.78

11.46%

-8.66%

財務費用

-148,917.23

-0.18%

-45,079.08

-0.05%

-230.35%

營業利潤

14,007,513.80

16.89%

15,660,955.53

16.07%

-10.56%

營業外收入

1,319,423.91

1.59%

7,039,494.81

7.22%

-81.26%

營業外支出

1,880.03

0.00%

2,104.14

0.00%

-10.65%

凈利潤

13,860,181.28

16.72%

19,912,249.15

20.43%

-30.39%


1、營業收入:本期營業收入較去年同期減少了14,556,995.56, 同比下降14.93%。主要原因是受宏觀經濟影響,電力市場相關產品投資減緩;并且隨著市場競爭加劇,產品銷售價格降低。

2、營業成本較去年同期減少了4,439,337.66元,同比降低9.25%。與本年度營業收入的下降有關。但因銷售收入下降是銷量及銷售價格下降的雙重作用影響,因此營業成本與營業收入沒有呈現同比例下降。

3、管理費用較去年同期減少了1,017,867.36元,同比降低4.82%。主要是職工薪酬減少了489,531.13元,中介機構費用減少了707,084.72元。

4、銷售費用較去年同期減少了966,781.57元,同比降低8.66%。主要是職工薪酬減少了1,280,345.48元,差旅費增加了295,934.62元。公司為拓展新的市場領域,差旅費用增加。

5、財務費用較去年同期減少了 103,838.15元,同比降低230.35%。主要是利息收入的增加。

6、營業外收入較去年同期減少了5,720,070.90元,同比降低81.26%。主要是與企業日常經營管理活動相關的政府補助調整至其他收益所致。


項目

本期金額

上期金額

變動比例

主營業務收入

69,680,692.57

90,241,137.69

-22.78%

其他業務收入

13,235,124.02

7,231,674.46

83.02%

主營業務成本

38,383,532.24

46,102,656.97

-16.74%

其他業務成本

5,147,287.46

1,867,500.39

175.62%



類別/項目

本期收入金額

占營業收入比例%

上期收入金額

占營業收入比例%

電力模擬仿真培訓裝置

62,587,112.35

75.48%

82,641,504.54

84.78%

電測儀器儀表

6,405,171.72

7.72%

6,536,130.74

6.71%

其他類

688,408.50

0.83%

1,063,502.41

1.09%



注:公司產品主要為電力模擬仿真系列產品、電力作業安全體感系列產品、電能計量檢測系列產品、反竊電系列等近百種產品。公司主要客戶是各地電網公司及電力院校,公司客戶遍布全國30個省級區域市場,不存在區域限制,在收入劃分時亦未區分區域。


報告期內,主營業務收入占營業收入的比例84.04%,較去年同期下降了8.54% ,電力模擬仿真培訓裝置收入占營業收入的75.48%,較去年同期下降了9.30% 。電力模擬仿真培訓裝置一直是公司的主導產品,往年占營業收入比例都在80%以上,本期受電力市場相關產品投資減緩及產品銷售價格降低的影響,本類產品銷售額降幅較大,并直接影響了營業收入。


序號

客戶

銷售金額

年度銷售占比

是否存在關聯關系

1

客戶一

11,958,782.91

14.42%

2

客戶二

5,901,623.98

7.12%

3

客戶三

3,187,188.03

3.84%

4

客戶四

2,734,188.04

3.30%

5

客戶五

2,635,362.35

3.18%

合計

26,417,145.31

31.86%

-


序號

供應商

采購金額

年度采購占比

是否存在關聯關系

1

供應商一

2,169,383.64

5.63%

2

供應商二

1,660,641.03

4.31%

3

供應商三

1,640,904.27

4.26%

4

供應商四

1,282,051.28

3.33%

5

供應商五

1,211,726.49

3.15%

合計

7,964,706.71

20.68%

-


項目

本期金額

上期金額

變動比例

經營活動產生的現金流量凈額

15,505,008.32

18,779,348.72

-17.44%

投資活動產生的現金流量凈額

142,743.06

-655,330.56

121.78%

籌資活動產生的現金流量凈額

-7,799,999.92

-10,636,363.53

26.67%


1、經營活動產生的現金流量凈額較上年減少了3,274,340.40元,主要是經營活動現金流入減少了6,224,821.08元,經營活動現金流出減少了2,950,480.68元兩項共同影響所致。經營活動現金流入的減少主要是因為銷售回款的減少。經營活動現金流出的減少主要原因是支付的投標保證金及費用支出的減少。

    2、投資活動產生的現金流量凈額較上年增加了798,073.62元,主要原因是投資收益增加了266,296.02元,處置固定資產收回現金165,000.00元,固定資產投資減少了366,777.60元所致。

    3、籌資活動產生的現金流量凈額較上年度增加了2,836,363.61元。主要原因是支付股利的減少。

(四)     投資狀況分析




1、會計政策變更

因執行新企業會計準則導致的會計政策變更

2017428日,財政部以財會[2017]13號發布了《企業會計準則第42——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》,自2017528日起實施。2017510日,財政部以財會[2017]15號發布了《企業會計準則第16——政府補助(2017年修訂)》,自2017612日起實施。本公司按照財政部的要求時間開始執行前述兩項會計準則。

《企業會計準則第42——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》準則規范了持有待售的非流動資產或處置組的分類、計量和列報,以及終止經營的列報。

執行《企業會計準則第16——政府補助(2017年修訂)》之前,本公司將取得的政府補助計入營業外收入;與資產相關的政府補助確認為遞延收益,在資產使用壽命內平均攤銷計入當期損益。執行《企業會計準則第16——政府補助(2017年修訂)》之后,對201711日之后發生的與日?;顒酉嚓P的政府補助,計入其他收益;與日?;顒訜o關的政府補助,計入營業外收支。

本公司執行上述兩項準則和財會〔201730號的主要影響如下:

單位:元

會計政策變更內容和原因

受影響的報表項目名稱

本期受影響的報表項目金額

上期重述金額

上期列報在營業外收入的金額

上期列報在營業外支出的金額

資產處置損益列報調整

資產處置收益

-133,873.66

與本公司日?;顒酉嚓P的政府補助計入其他收益

其他收益

6,699,257.05

2,713,166.60

原材料由計劃成本計價變為按照取得時的實際成本計價

為實時反映公司材料成本情況,更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果,提供更可靠、更準確的會計信息,原材料按照取得時的實際成本計價,發出原材料時按加權平均法結轉成本,該次會計政策變更經公司2017度第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第五次會議審議通過。

2、會計估計變更

本期未發生會計估計變更的事項。



報告期內,公司誠信經營,照章納稅,積極吸納就業,確保工作環境安全,保障股東、員工、債權人、客戶、供應商有合法權益,構建和諧勞動關系,支持地區經濟發展建設,讓公司的發展與股東、員工、社會共同分享,積極承擔企業的社會責任。


公司成立于1999年,經過近二十年的發展,公司在電力模擬仿真市場上以優質的產品和服務獲得了客戶的認可,經營業績對穩定,2017年度實現營業收入8,291.58萬元,實現凈利潤1,386.02萬元。

公司已形成完善的評價、監督、考核體系,財務管理、風險控制等內控系統運行正常。同時,國家對電力建設的投資規模持續提升,行業前景向好。

報告期內,公司不存在實際控制人失聯或高級管理人員無法履職情況,不存在無法支付供應商貨款情況,不存在主要生產、經營資質缺失或無法續期,不存在無法獲得主要生產、經營要素(人員、土地、設備、原材料)的情況。

公司持續經營能力良好,未發生對持續經營能力有重大不利影響的事項。

四、    未來展望

是否自愿披露


《電力發展“十三五”規劃》(2016-2020年)指出,電力是關系國計民生的基礎產業,電力供應和安全事關國家安全戰略,事關經濟社會發展全局?!笆濉笔请娏I加快轉型發展的重要機遇期。進入“十三五”以來,電力工業面臨供應寬松常態化、電源結構清潔化、電力系統智能化、電力發展國際化、體制機制市場化等一系列新形勢、新挑戰,要著力調整電力結構,著力優化電源布局,著力升級配電網,著力增強系統調節能力,著力提高電力系統效率,構建清潔低碳、安全高效的現代電力工業體系。

     近年配網投資已成為電網投資重心,十二五重輸輕配已經扭轉,十三五配網投資仍有萬億空間。根據國家能源局下發的《配電網建設改造行動計劃(2015-2020)》的要求,2016-2020年累計1.7萬億元投資,2018-2020年三年時間累計投資仍有1.12萬億元空間,年均3,733億元,同比市場預期的3,000億元配網投資仍有24%以上增速。 《電力發展“十三五”規劃(2016-2020 年)》中將升級改造配電網,推進智能電網建設作為十三五電力發展的重點任務之一,能源發展“十三五”規劃也將配電網、農村電網的建設作為民生工程建設的重點,到2020年要建成20個中心城市(區)核心區高可靠性供電示范區、60個新型城鎮化配電網示范區。

二次設備呈現井噴式增長,主要是因為《配電網建設改造行動計劃(2015-2020)》提出配電自動化覆蓋率“三年一倍”,2016年國家電網社會責任報告披露年內國家電網城市配網配電自動化覆蓋率38.26%,這一自動化率低于南方電網各主要供電局的平均水平,因此配網二次設備及配電運維設備將成為未來幾年配網投資的重點與機遇。

電網建設為地區經濟發展帶來了有規模、有實效的新增投資,電力設備制造企業的業績也隨之水漲船高。電網投資每增加1億元,帶動行業產出3億元。在我國經濟仍面臨下行壓力的背景下,實施配電網建設與改造升級工程,將對從事配電網建設的電氣設備產業鏈上的相關企業產生拉動效應,配電企業、電力設備制造企業、自動化企業均將從中受益。配電網建設與改造強調全面提升配電網裝備水平,對相關設備企業即是機遇也是挑戰。


公司近年來主要致力于電力行業模擬仿真培訓設備、電測儀表設備的研發、生產與銷售,已掌握了電力系統模擬仿真設備與電力安全體感設備等開發設計和制造的關鍵技術,與國家電網、南方電網、各地電力培訓中心等有著長期的穩定的合作關系。根據行業發展趨勢及公司戰略規劃需要,公司將不斷加大科研投入,對現有產品進行整合,集中優勢力量,打造核心產品,提高重點產品科技含量,利用互聯網+、VR/MR等技術武裝產品,為客戶提供符合現代技術要求的高科技產品。公司將繼續重視研發,不斷致力于提高科技水平。

進一步優化管理結構,提升工作效率,增強企業凝聚力,有效整合現有資源,加強市場、研發、生產、財務及后勤保障等工作資源的有效利用和高效配合,努力形成以多元化銷售為龍頭,高科技產品為基礎,高效工作為保障的企業發展合力,推動公司長足發展,實現“打造行業領先的智能設備,鑄就社會信賴的知名品牌”的企業愿景,為國內電力行業的發展做出應有貢獻。


公司堅持以用戶需求驅動研發,以科技優勢引領行業,逐步打造公司的核心競爭力,保持公司健康可持續發展,公司將重點做好以下工作:

1)優化管理結構,整合資源,管理架構更加清晰、明確、高效;

2)加大力度應用前沿新技術,提高產品科技含量,提升產品核心競爭力。

3)加大高端研發人才引入力度,提升研發人員技術素養,合理搭配人員層次結構,加強研發人員的梯隊建設。

4)銷售渠道進一步拓展,挖掘職教、電建、電商化化采購等其它涉及電力領域的市場潛力,完善以市場為導向的研發快速響應機制,實現精準營銷。

5)拓展目前公司主營產品以外新領域(配電、繼保、運維、新能源等方向),探索研發項目預研模式,拓展新領域,培育新產品,帶來新的利潤增長點。

6)管理方面全面圍繞“開源節流、提質增效”開展公司各項工作,充分發揮利潤管控作用,合理降低運營成本,提升利潤空間。

目前,公司現金流量及盈利能力良好,報告期末貨幣資金余額為39,097,071.90元,公司合并的資產負債率為24.71%,良好的現金流及較低的資產負債率為公司的經營計劃提供了基礎。


暫無對未來發展戰略或經營計劃有重大影響的不確定因素。


五、    風險因素

1、行業依賴的風險:公司主營業務是電力模擬仿真設備及電測儀器儀表,營業收入的增長依賴國內電力行業的發展,公司產品絕大部分銷往國內各電力公司,如果國家宏觀政策變化或電力體制變革導致電力行業波動,公司發展將受到影響。電力行業市場一直呈增長態勢,公司將緊跟電力行業的發展,不斷創新,滿足市場需求,并積極開拓新的領域,降低行業政策波動對公司的影響。

2、公司治理的風險: 公司逐步建立健全了法人治理結構,制定了適應企業現階段發展的內部控制體系。經過近幾年的規范管理,公司治理和內部控制體系逐步完善。但隨著公司的發展,經營規模不斷擴大,業務范圍不斷擴展,對公司治理將會提出更高的要求。公司中高層管理人員的管理理念、管理水平還有待提高,公司未來經營中存在因內部管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。因此,公司將建立健全各項規章制度,加強內部控制,引進先進的管理方法,不斷提升公司的管理水平。

   3、核心技術人才流動的風險: 公司是以技術和創新為核心的高新技術企業,業務的開展對人力資本的依賴性較高,擁有穩定、高素質的技術團隊對公司的持續發展壯大至關重要。企業對高層次技術人才爭奪日益激烈,如果核心技術人員流失,會在一定程度上影響到公司的研發實力。因此,公司為員工提供廣闊的發展空間和有競爭力的薪酬福利,并營造良好的工作環境,以留住并吸引更多高層次技術人才。

4、存貨規模較大的風險:報告期末存貨凈額為23,234,570.23元,占期末流動資產的比例為19.13%。公司產品專業性較高,公司采取以銷定產的模式,隨著公司業務規模逐步擴大,存貨對公司營運資金的占用可能會對公司生產經營的擴大產生負面影響。公司將繼續加強存貨管理,加快公司存貨周轉速度,降低公司因存貨較大可能導致的風險。

5、應收賬款金額較大的風險:20171231日,應收賬款凈額為53,795,184.82元,占流動資產44.29%,占同期營業收入的64.88%,其中賬齡一年以內的占80%以上。公司客戶主要為各地電力公司,信譽度較高,但如果出現客戶無法按期付款的情況,將會對公司資金周轉產生不利影響。公司將會加大應收賬款的回款力度,更好的控制因應收賬款帶來的財務風險。

6、稅收優惠政策變化的風險:1)高新技術企業所得稅優惠 :公司20108月被認定為高新技術企業,執行國家高新技術企業15%的企業所得稅優惠稅率,201612月重新認定為高新技術企業。若未來國家的稅收政策、高新技術企業認定的條件發生變化導致公司不符合高新技術企業的認定條件,或公司因自身原因不再符合高新技術企業認定條件而在現有稅收優惠到期后不能被認定為高新技術企業,或未來國家稅收優惠政策出現不可預測的不利變化,將對公司的盈利能力產生一定的不利影響。

2)增值稅優惠:公司嵌入式軟件收入及全資子公司鄭州萬特信息技術有限公司享受增值稅實際稅負超過3%的部分即征即退的優惠政策。本年度共收到退稅款5,199,257.05元,對報告期的利潤有較大影響。如果公司不能持續符合增值稅退稅政策的相關標準,或國家調整軟件產品增值稅退稅的稅收優惠政策,以后將對公司的盈利能力產生一定的影響。


報告期內,公司無新增的風險因素。


 


 

第五節     重要事項

事項

是或否

索引

是否存在重大訴訟、仲裁事項

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是否存在對外擔保事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產的情況

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否對外提供借款

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是否存在日常性關聯交易事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在偶發性關聯交易事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在經股東大會審議過的收購、出售資產、對外投資事項或者本年度發生的企業合并事項

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是否存在股權激勵事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在已披露的承諾事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

..()

是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在被調查處罰的事項

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是否存在失信情況

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是否存在自愿披露的其他重要事項

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二、       

1、報告期內公司利用閑置資金購買了銀行理財產品及國債逆回購產品,投資收益316,340.46元,以上事項均嚴格按照公司董事會、股東大會審議通過的《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案》執行。

2、20176月,公司原股東與新天科技完成公司股份的交割手續,新天科技與公司原股東轉讓股權的收購全部完成,新天科技合計持有萬特電氣18,610,632股股份,持股比例52.50%。公告編號:2017-030


1、公司控股股東、董事、高級管理人員及核心技術人員出具了《避免同業競爭承諾函》,并承諾:將不在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對股份公司構成競爭的業務及活動,或擁有與股份公司存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益,或以其他任何形式取得該經營實體、機構、經濟組織的控制權,或在該經營實體、機構、經濟組織中擔任高級管理人員或核心技術人員。

2、向新天科技轉讓股份的董生懷、河南省沃達豐投資有限公司、吳曉北、康健等11名股東承諾:自股份轉讓完成之日起2年內為競業禁止期間。在競業禁止期間,不得在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對萬特電氣構成競爭的業務及活動,不得擁有與萬特電氣存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益,不以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權,或在該經濟實體、機構、經濟組織中兼職,不從事上述與萬特電氣利益相沖突的自營或他營行為,其直系親屬均不得存在與萬特電氣利益相沖突的對外投資。

在報告期內承諾人均嚴格遵守了以上承諾。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六節     股本變動及股東情況

一、    普通股股本情況


股份性質

期初

本期變動

期末

數量

數量

無限售條件股份

無限售股份總數

18,221,676

51.40%

-6,756,183

11,465,493

32.34%

其中:控股股東、實際控制人

8,775,708

24.75%

-8,775,708

-

-

      董事、監事、高管

912,000

2.57%

879,625

1,791,625

5.05%

      核心員工

842,400

2.38%

-50,225

792,175

2.23%

有限售條件股份

有限售股份總數

17,229,324

48.60%

6,756,183

23,985,507

67.66%

其中:控股股東、實際控制人

-

-

18,610,632

18,610,632

52.50%

      董事、監事、高管

7,359,300

20.76%

-1,984,425

5,374,875

15.16%

      核心員工

105,300

0.30%

-8,775

96,525

0.27%

     總股本

35,451,000

-

0

35,451,000

-

     普通股股東人數

155


序號

股東名稱

期初持股數

持股變動

期末持股數

期末持

股比例%

期末持有限售股份數量

期末持有無限售股份數量

1

新天科技

8,775,708

9,834,924

18,610,632

52.50%

18,610,632

-

2

柴書峰

2,212,800

-

2,212,800

6.24%

1,659,600

553,200

3

河南省沃達豐投資有限公司

2,102,920

 -

2,102,920

5.93%

 -

2,102,920

4

郜軍

1,900,000

-

1,900,000

5.36%

1,425,000

475,000

5

閆章勇

1,439,100

-

1,439,100

4.06%

1,079,325

359,775

合計

16,430,528

9,834,924

26,265,452

74.09%

22,774,557

3,490,895

普通股前五名或持股10%及以上股東間相互關系說明:

普通股前五名股東之間無關聯關系。


三、    控股股東、實際控制人情況

公司控股股東為新天科技股份有限公司,新天科技是創業板上市公司,其基本信息如下:

統一社會信用代碼:914101007241256186

      稱:新天科技股份有限公司

      型:股份有限公司(上市)

      所:鄭州高新技術產業開發區國槐街19

:費戰波

      :伍億叁仟肆佰叁拾捌萬玖仟玖佰捌拾壹圓整

      20001102

      :長期

      :開發、研制、生產、銷售、檢測、維修:電子儀器儀表,電子元器件,計算機外部設備及軟件,高低壓配電設備,節水設備,節電設備,燃氣設備,儀表數據采集、存儲、傳輸系統設備,智能卡產品及軟件、智能灌溉設備、機井灌溉控制裝置、高低壓灌溉成套設備、水文、水資源、環保、氣象儀器儀表;物聯網技術開發,電子、通信與自動控制技術開發;水利水電工程施工;能源管理系統設計與施工;計算機系統集成;計算機網絡工程;建筑智能化工程設計與施工;智慧水務、智慧燃氣的應用系統、應用軟件技術開發;數據處理、云計算;地理信息系統工程;通訊工程;互聯網信息服務;測繪服務;玻璃鋼制品、管材的生產與銷售;農田水利灌溉設計與施工;噴灌滴灌設備的生產、安裝和銷售;房屋租賃。(上述國家有專項規定除外);經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口商品及技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

報告期內,公司控股股東未發生變動。


公司實際控制人費戰波、費占軍系兄弟關系,二人合計持有新天科技44.7%的股份,是新天科技的實際控制人,新天科技持有本公司52.5%的股份。

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費戰波、費占軍對公司形成實際控制,其基本信息如下:

    費戰波,男,1966年生,中國國籍,無境外永久居留權,1988年畢業于重慶大學電磁測量技術專業,獲學士學位,1991年畢業于上海大學電磁測量及儀器專業,獲碩士學位。先后榮獲河南工業創新優秀獎、鄭州高新區創新貢獻獎、河南省科技創新先進個人、河南十大科技英才、2012全國電子信息行業企業家優秀獎、五一勞動獎章、2016鄭州市信息化領軍人物等榮譽;2000-2010年曾任新天科技董事長、總經理、技術總監,20105月至今擔任新天科技董事長。

費占軍,男,1968年生,中國國籍,擁有澳大利亞長期居留權,上海高級金融學院EMBA,2000-2010年曾任新天科技董事、副總經理、總經理,20105月至今任新天科技董事、總經理,201611月至今任萬特電氣董事長。

報告期內公司實際控制人未發生變動。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七節     融資及利潤分配情況

一、        最近兩個會計年度內普通股股票發行情況


 

二、        存續至本期的優先股股票相關情況


 









五、        利潤分配情況



股利分配日期

10股派現數(含稅)

10股送股數

10股轉增數

2017623

2.20

2.20



項目

10股派現數(含稅)

10股送股數

10股轉增數

年度分配預案

2.30

 

第八節     董事、監事、高級管理人員及員工情況

一、        董事、監事、高級管理人員情況

姓名

職務

性別

年齡

學歷

任期

是否在公司領取薪酬

費占軍

董事長

50

碩士

2016.11.16-2019.03.15

徐文亮

董事

35

本科

2016.11.16-2019.03.15

郜軍

董事、副總經理

48

本科

2016.03.16-2019.03.15

支長義

董事

54

碩士

2016.03.16-2019.03.15

閆章勇

董事

46

中專

2016.03.16-2019.03.15

李付周

董事、總經理

41

本科

2016.03.16-2019.03.15 2016.12.29-2019.03.15

張莉

董事、董事會秘書

47

本科

2016.03.16-2018.03.09 2016.12.29-2019.03.15

袁金龍

監事會主席

44

本科

2017.06.06-2019.04.18

柴書峰

監事

49

大專

2016.04.19-2019.04.18

劉顏紅

監事

51

本科

2016.04.19-2019.04.18

胡小輝

副總經理

36

大專

2016.03.16-2018.02.27

薛萍

財務總監

47

本科

2016.03.16-2019.03.15

董事會人數:

7

監事會人數:

3

高級管理人員人數:

5


董事長費占軍是公司實際控制人之一,任公司控股股東新天科技的董事、總經理,也是控股股東新天科技的實際控制人之一;董事徐文亮任控股股東新天科技的財務總監;監事會主席袁金龍在控股股東新天科技任職;其他公司董事、監事、高級管理人員相互之間及與控股股東、實際控制人之間無任何關系。



姓名

職務

期初持普通股股數

數量變動

期末持普通股股數

期末普通股持股比例%

期末持有股票期權數量

費占軍

董事長

0

0

0

0

0

徐文亮

董事

0

0

0

0

0

郜軍

董事、副總經理

1,900,000

0

1,900,000

5.36%

0

支長義

董事

1,439,100

0

1,439,100

4.06%

0

閆章勇

董事

1,439,100

0

1,439,100

4.06%

0

李付周

董事、總經理

46,800

0

46,800

0.13%

0

張莉

董事、董事會秘書

46,800

0

46,800

0.13%

0

袁金龍

監事會主席

0

                   0

0

0

0

柴書峰

監事

2,212,800

0

2,212,800

6.24%

0

劉顏紅

監事

23,400

0

23,400

0.07%

0

胡小輝

副總經理

35,100

0

35,100

0.10%

0

薛萍

財務總監

23,400

0

23,400

0.07%

0

合計

-

7,166,500

0

7,166,500

20.22%

0

信息統計

董事長是否發生變動

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總經理是否發生變動

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董事會秘書是否發生變動

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財務總監是否發生變動

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姓名

期初職務

變動類型(新任、換屆、離任)

期末職務

變動原因

孫俊峰

監事會主席

離任

-

因個人原因離任

袁金龍

-

新任

監事會主席

第二屆監事會選任

本年新任董事、監事、高級管理人員簡要職業經歷:

袁金龍,男,出生于1974年,現年44歲,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1997年至2004年先后任河南思達高科技股份有限公司技術負責人、項目經理;2005年至今在新天科技任職,曾歷任新天科技開發部副經理、經理、副總經理、董事等。

注:截至公告日,公司董監高人員變動如下:

1、新增高級管理人員(公告編號2018-010

2018年2月28日,公司第二屆董事會第十五次會議聘任李長松、李晗暉為公司副總經理,聘任薛明現為公司總工程師。

李長松,男,出生于1972年11月,現年46歲,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年至2005年,在河南思達高科技股份有限公司歷任車間主任、研發部經理、生產部經理、質管部經理;2006年7月加入萬特電氣,歷任生產經理、行政總監、物資總監;

李晗暉,男,出生于1979年5月,現年39歲,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2000年至2002年在南京華易科技股份有限公司從事基站管理;2003年1月加入萬特電氣,曾任調試車間主任,工藝部主任,生產部主任,售后服務部主管,銷售技術專責,總經理助理,事業部生產總監;

薛明現,男,出生于1984年9月,現年34歲,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2008年10月加入萬特電氣,曾任模擬仿真研發部經理。

2、離職董事、高級管理人員(公告編號2018-007;2018-011

   2018年2月,公司副總經理胡小輝辭去副總經理職務,辭職后不再擔任公司其他職務;

   2018年3月,公司董事張莉辭去董事職務,辭職后繼續擔任公司董事會秘書職務。

二、        員工情況

按工作性質分類

期初人數

期末人數

行政管理人員

34

36

生產人員

106

105

銷售人員

44

41

技術人員

102

94

財務人員

10

10

員工總計

296

286


按教育程度分類

期初人數

期末人數

博士

-

-

碩士

4

5

本科

108

106

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102

99

??埔韵?/span>

82

76

員工總計

296

286


1、薪酬政策:公司員工薪酬實行崗位績效工資制,根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國社會保險法》等法律法規的規定,公司與所有員工依法簽訂《勞動合同書》,按時支付員工薪酬包括薪金、津貼及獎金,公司依據國家有關法律、法規及地方相關社會保險政策,為員工辦理養老、醫療、工傷、失業、生育社會保險及住房公積金,為員工代繳代扣個人所得稅。

2、培訓計劃:公司根據業務發展需要,對不同崗位的培訓需求進行調研,精心制定培訓計劃,認

真設計培訓主題,開展多層次、多方面的系統培訓,全面提升員工綜合素質和能力,使員工與公司協同發展。公司采取內部專業人員培訓、外聘老師培訓和外部培訓相結合的方式,報告期內組織培訓80余次,培訓內容涉及新員工培訓、各崗位專項業務培訓,安全生產等方面,并讓相關管理人員外出參加《如何快速創建品牌競爭力》以及《德魯克經理人修煉研修班》。2018年計劃組織各項培訓90余次,包括新產品推廣、營銷技巧、知識產權管理、國家標準、優秀員工訓練營等內容。

3、公司不存在需承擔費用的離退休職工。


(二)     核心人員(公司及控股子公司)基本情況



姓名

崗位

期末普通股持股數量

李付周

董事、總經理

46,800

胡小輝

副總經理

35,100

李長松

副總經理

29,800

李建新

技術總監

31,200

張運勇

銷售經理

31,200

賀東升

產品研發

31,200

薛明現

總工程師

11,200

 

財務總監

23,400

李晗暉

副總經理

23,400

劉顏紅

監事、項目部經理

23,400

李保勤

市場部經理

31,400

王雅賓

產品研發

20,400

 

行政部經理

13,400

楊光輝

產品研發

23,400

李曉鋒

銷售業務

23,400

郭啟佩

工程技術

23,400

 

產品研發

23,400

馬朝輝

產品研發

23,400

張錦勝

生產部經理

15,600

 

產品研發

15,600

馮振營

銷售大區經理

15,600

楊亞洲

工程技術

15,600

李二平

倉儲部主管

15,600

劉賢斌

產品研發

0

張建卓

銷售業務

15,600

郜俊嶺

生產制造

5,600

張世良

車間主任

15,600

宋貴杰

產品研發

15,600

郭丹華

產品研發

15,600

成安遠

產品研發

15,600

李付杰

銷售業務

31,200

郭向前

銷售大區經理

15,600

劉旭東

銷售業務

15,600

 

銷售業務

15,600

趙利民

產品研發

15,600

趙洪駿

車間主任

15,600

鄭建鋒

銷售業務

8,600

裴占磊

銷售大區經理

15,600

馬小臣

銷售業務

15,600

張鋼杰

采購部經理

7,800

 

行政事務

7,800

張建松

采購業務

7,800

高衛東

產品研發

7,800

 

銷售業務

7,800

 

生產制造

7,800

楊新慧

質量檢測

7,800

陳玉龍

銷售業務

7,800

馬江龍

生產制造

7,800

王衛衛

銷售業務

7,800

李建朋

銷售業務

0

劉志強

生產制造

7,800

鄒軍強

售后服務

7,800

張春蘋

采購業務

7,800

 

財務會計

7,800




截至20171231日,公司核心員工共計54人,報告期內核心員工因個人原因離職5人,以上人員的離職不會對公司造成不利影響。



 

第九節     行業信息




萬特電氣屬于電工儀器儀表制造業,是研發、生產、銷售電力模擬仿真設備、電測儀器儀表等電力智能設備的高新技術企業。公司主要有電力模擬仿真系列產品、電力作業安全體感系列產品、電能計量檢測系列產品、反竊電系列等近百種產品。

公司主要客戶是各地電網公司及電力院校,公司客戶遍布全國30個省級區域市場。公司擁有專業的研發團隊,以自主研發為主,科研院所聯合開發為補充,公司一直致力于產品的科技創新,為公司未來的發展提供強有力的保障。

不同于“十二五”以來電網投資規模持續提升的態勢,2017年我國電網建設增速略有回落。來自國家能源局的數據顯示,2017年我國電網工程建設完成投資5,315億元,同比微降2.2%,為2010年以來首次下降。我國電網建設投資的重心已經由主干網向配網側轉移,電網建設由高速增長階段轉向高質量發展階段。

回望電網發展軌跡,電網骨干網架日趨堅強,配網、農網供電水平穩步提升,電網服務清潔能源發展能力顯著增強?!笆濉币詠?,電網工程建設完成投資年年有不同程度的提升,2016年首破5,000億大關,達到5,426億,增速大漲16.9%。國家能源局公布的統計數據顯示,2017年,我國主要電力企業電力工程建設完成投資8,015億元。其中,電源工程建設完成投資2,700億元,同比下降20.8%;電網工程建設完成投資5,315億元,同比下降2.2%。

根據國家電網公司2017年工作會議的數據顯示:過去一年,國家電網公司發展總投入6,081億元,固定資產投資5,066億元,其中電網投資4,854億元。2018年國家電網公司計劃發展總投入5,819億元,固定資產投資5,228億元,電網投資4,989億元。2018年實施新一輪農網改造升級工程,著力推進電網高質量發展,著力促進清潔能源發展,著力服務“一帶一路”建設,著力深化供給側結構性改革。

從高速度增長到高質量發展,意味著電網建設要從單純追求總量擴張,轉向在經濟增長基礎上內部結構、電力系統安全以及服務質量的整體提升與完善。近日,《國家發展改革委國家能源局關于推進電力安全生產領域改革發展的實施意見》要求健全社會化服務體系。支持發展電力安全生產專業化行業組織,強化行業自律,推進電力行業安全生產咨詢服務等第三方機構產業化和社會化。鼓勵中小微電力企業訂單式、協作式購買運用安全生產管理和技術服務。鼓勵企業、高校、科研院所和第三方機構聯合開展事故預防理論研究和關鍵技術裝備研發,建設一批電力安全生產領域產、學、研中心,加快成果轉化和推廣應用。同時國家電網公司2018安全生產會議明確安全責任任務,并要求加大電力安全培訓力度。

本公司生產的電力安全體感類產品極大的促進電力安全培訓工作的開展。另外,受電力改革的影響,電力教育培訓也面臨著一些影響,具體表現在以下兩個方面。第一,科學技術的進步以及電網的發展對電力生產經營工作產生了一定的影響,電網智能化水平的持續提升對電力人才綜合素質的要求更高。新需求的提出對電力培訓工作產生了一定的影響,促使電力教育培訓設備不得不緊隨時代變化進行創新拓展。第二,在電力改革的影響下,電力行業中傳統的職業和崗位發生了一定的變化,如全能型供電所人員要求“末端融合、營配合一”,打造人員“一專多能”,全能型供電所等實訓設備具備廣闊的應用空間。

第十節     公司治理及內部控制

事項

是或否

年度內是否建立新的公司治理制度

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董事會是否設置專門委員會

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董事會是否設置獨立董事

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投資機構是否派駐董事

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監事會對本年監督事項是否存在異議

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管理層是否引入職業經理人

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會計核算體系、財務管理、風險控制及其他重大內部管理制度本年是否發現重大缺陷

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是否建立年度報告重大差錯責任追究制度

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一、        公司治理

(一)     制度與評估

報告期內,公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》等法律、法規及全國中小企業股份轉讓系統公司相關規范性文件要求,不斷完善公司的法人治理結構,建立現代企業制度,規范公司運作,嚴格按照信息披露相關制度的要求,及時、準確、完整的披露公司信息,提高公司運營的透明度和規范性。

公司已建立各司其職、各負其責、相互配合、相互制約的三會一層的法人治理結構,并形成包括《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《投資者關系管理制度》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》、《關聯交易內部決策制度》、《對外投資管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度報告信息披露重大差錯責任追究制度》等在內的一系列管理制度。

報告期內,公司嚴格按照法律法規、《公司章程》及內部管理制度的規定開展經營,公司三會的召集、召開、表決程序符合有關法律、法規的要求,三會決議得到有效執行。截至報告期末,公司依法運作,未出現違法、違規現象和重大缺陷,形成了合理、有效的公司治理機制。


公司治理機制完善,符合《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》等法律、法規及規范性文件的要求,能夠確保所有股東享有法律、法規和公司章程規定的合法權利和平等地位,保證所有股東能夠充分行使自己的權利,能夠給所有股東提供合適的保護。


公司重大生產經營決策、投資決策、財務決策及重要人事變動等事項均按照《公司章程》及有關內控制度規定的程序和規則進行,截至報告期末,公司未出現違法、違規現象,公司股東、董事、監事及高級管理人員能夠切實履行應盡的職責和義務。


報告期內公司章程未修改。


(二)     三會運作情況

會議類型

報告期內會議召開的次數

經審議的重大事項(簡要描述)

董事會

3

1、2017328日召開第二屆董事會第十一次會議,審議通過了《2016年度董事會工作報告》、《2016年度總經理工作報告》、《2016年度財務決算報告》、《2017年度財務預算報告》、《2016年年度報告及摘要》、《2016年度關聯方資金占用情況的專項說明》、《2016年度利潤分配預案》、《關于續聘公司2017年度財務審計機構的議案》、《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案》、《關于會計政策變更的議案》等。

2、2017727日召開第二屆董事會第十二次會議,審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

3、2017818日召開第二屆董事會第十三次會議,審議通過了《2017年半年度報告》、《關于會計政策變更的議案》。

監事會

4

1、2017328日召開第二屆監事會第三次會議,審議通過了《2016年度監事會工作報告》、《2016年度財務決算報告》、《2017年度財務預算報告》、《2016年年度報告及摘要》、《2016年度關聯方資金占用情況的專項說明》、《2016年度利潤分配預案》、《關于續聘公司2017年度財務審計機構的議案》、《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案》、《關于會計政策變更的議案》、《關于公司監事會補充選舉非職工監事的議案》。

  2、201766日召開第二屆監事會第四次會議,審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》。

  3、2017727日召開第二屆監事會第五次會議,審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

4、2017818日召開第二屆監事會第六次會議,審議通過了《2017年半年度報告》、《會計政策變更的議案》。

股東大會

1

201766日召開2016年年度股東大會,審議通過了《2016年度董事會工作報告》、《2016年度監事會工作報告》、《2016年度財務決算報告》、《2017年度財務預算報告》、《2016年年度報告及摘要》、、《2016年度關聯方資金占用情況的專項說明》、《2016年度利潤分配預案》、《關于續聘公司2017年度財務審計機構的議案》、《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案》、《關于公司監事會補充選舉非職工監事的議案》。

公司報告期內的歷次股東大會、董事會、監事會的召集、提案審議、通知時間、召開程序、授權委托、表決符合《公司法》等法律法規、規范性文件和公司章程的規定。公司三會成員符合 《公司法》 等法律法規的任職要求,能夠勤勉、誠信地履行職責和義務。會議公告能夠按照信息披露的相關規定及時在全國中小企業股份轉讓系統平臺進行披露。

報告期內,公司按照《公司法》《證券法》《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》等相關法律法規及規范性文件的要求,不斷完善法人治理結構和內部控制體系,規范運作,確保公司持續穩定發展。

報告期內,公司控股股東、實際控制人及其他股東或其代表嚴格按照《公司法》、《證券法》、《股東大會議事規則》等相關規定嚴格規范自己的行為,通過股東大會行使出資人的權利,與公司在人員、財務、資產、機構和業務方面做到了相互獨立,保證了公司運作的獨立性。

報告期內,公司共召開了1次股東大會,3次董事會,4次監事會。三會決議均得到了有效執行,未發生損害公司股東、債權人或第三方合法權益的情形。

報告期內,公司管理層未引入職業經理人。公司董事、監事、高級管理人員中均存在持有公司股份的情況,作為公司中小股東能夠參與公司的治理及管理中。

現有公司治理機制基本健全,能夠保障股東權益和公司經營管理的正常進行。


報告期內,公司嚴格按照信息披露的規定與要求,真實、準確、及時、完整的披露定期報告和臨時公告,確保股東和投資者公平獲取公司生產經營及財務狀況等信息。

公司按照《投資者關系管理制度》的規定與要求,電話、傳真、郵箱、網站等保持暢通,接待投資者調研,解答投資者問詢,認真做好公司與投資者及潛在投資者之間的溝通聯系、事務處理工作。


戰略委員會對公司中長期發展戰略提出了建議,為公司持續、健康、穩定的發展提供指導和支持。


二、        內部控制

監事會在報告期內的監督活動中未發現公司存在重大風險事項, 監事會對報告期內的監督事項無異議。


公司業務獨立于控股股東及其企業,擁有獨立完整的研發、供應、生產、銷售、技術服務系統,不依賴于控股股東或其他任何關聯方。報告期內,公司在業務、人員、資產、機構、財務具有獨立性,控股股東及實際控制人不存在影響公司獨立性,不存在影響公司自主經營能力的情況。

(一)業務獨立

公司業務結構完整,自主獨立經營,獨立核算和決策,獨立承擔責任與風險,未受到公司控股股東的干涉、控制,公司與控股股東之間不存在同業競爭。

(二)人員獨立

公司在勞動關系、人事及薪資管理方面獨立于控股股東。公司董事、監事及其他高級管理人員均按照《公司法》及《公司章程》合法產生。公司的總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員均專職在本公司工作,公司財務人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。

(三)資產獨立:

公司資產完全獨立于控股股東,擁有獨立于控股股東的生產經營場所,擁有獨立的房屋、設備、土地使用權、商標、非專利技術、專利、軟件著作權等資產。不存在被控股股東或其他關聯方占用的情形,也不存在為控股股東及其控制的企業提供擔保的情形。

(四)機構獨立:

公司擁有獨立完整的組織機構和職能部門,各機構部門均建有較為完善的規章制度,獨立行使職權,不存在與控股股東混合經營,機構混同的情形。

(五)財務獨立:

公司設立了獨立的財務部門,建立了獨立的財務核算體系和規范的財務管理制度,公司獨立作出財務決策,在銀行獨立開立賬戶,不存在資金被控股股東或其他關聯方占用的情形。公司依法進行納稅申報和履行納稅義務,財務人員專職在公司工作,控股股東不存在干預公司財務會計活動的情況。


公司現行的內部控制制度均是依據《公司法》、《公司章程》和國家有關法律法規的規定,結合公司自身的實際情況制定的,符合現代企業制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于內部控制是一項長期而持續地系統工程,需要根據公司所處行業、 經營現狀和發展情況不斷調整、完善。

1、關于會計核算體系

報告期內,公司嚴格按照法律法規關于會計核算的要求,結合公司實際情況,制定會計核算的具體相關制度,并按照要求進行獨立核算,保證公司正常開展會計核算工作,編制真實、公允的財務報表。

2、關于財務管理體系

報告期內,公司嚴格貫徹和落實各項財務管理制度, 并不斷完善公司財務管理體系。 

3、關于風險控制體系

報告期內,公司在準確有效的分析市場風險、政策風險、經營風險、法律風險等前提下,采取事前防范、事中控制、事后監督等措施,持續完善風險控制體系

報告期內公司在會計核算體系、財務管理體系和風險控制體系未出現重大缺陷。


公司已建立年度報告重大差錯責任追究制度,報告期內未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息等情況。公司信息披露責任人及公司管理層嚴格遵守了上述制度,執行情況良好。

第十一節  財務報告

是否審計

審計意見

無保留意見

審計報告中的特別段落

審計報告編號

勤信審字【2018】第0216

審計機構名稱

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

審計機構地址

北京西直門外大街110號中糖大廈11

審計報告日期

2018-03-28

注冊會計師姓名

張宏敏、陳錚

會計師事務所是否變更

審計報告正文:

審 計 報 告

勤信審字【2018】第0216

鄭州萬特電氣股份有限公司全體股東:

    一、審計意見

    我們審計了鄭州萬特電氣股份有限公司財務報表,包括20171231日的合并及母公司資產負債表,2017年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表以及財務報表附注

    我們認為,后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了鄭州萬特電氣股份有限公司20171231日的財務狀況以及2017年度的經營成果和現金流量。

    二、形成審計意見的基礎

    我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的注冊會計師對財務報表審計的責任部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則,我們獨立于鄭州萬特電氣股份有限公司,并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

    三、其他信息

鄭州萬特電氣股份有限公司管理層(以下簡稱管理層)對其他信息負責。其他信息包括2017年度報告中涵蓋的信息,但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息,我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計,我們的責任是閱讀其他信息,在此過程中,考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基于我們已執行的工作,如果我們確定其他信息存在重大錯報,我們應當報告該事實。在這方面,我們無任何事項需要報告。

    四、管理層和治理層對財務報表的責任

   鄭州萬特電氣股份有限公司管理層(以下簡稱管理層)負責按照企業會計準則的規定編制財務報表,使其實現公允反映,并設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

    在編制財務報表時,管理層負責評估鄭州萬特電氣股份有限公司的持續經營能力,披露與持續經營相關的事項(如適用),并運用持續經營假設,除非管理層計劃清算鄭州萬特電氣股份有限公司、終止運營或別無其他現實的選擇。治理層負責監督鄭州萬特電氣股份有限公司的財務報告過程。

五、注冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證,并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證,但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致,如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策,則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中,我們運用職業判斷,并保持職業懷疑。同時,我們也執行以下工作:

1)識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險,設計和實施審計程序以應對這些風險,并獲取充分、適當的審計證據,作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上,未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。

2)了解與審計相關的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發表意見。

3)評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

4)對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時,根據獲取的審計證據,就可能導致對鄭州萬特電氣股份有限公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性,審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露;如果披露不充分,我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而,未來的事項或情況可能導致鄭州萬特電氣股份有限公司不能持續經營。

5)評價財務報表的總體列報、結構和內容(包括披露),并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

6)就鄭州萬特電氣股份有限公司實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據,以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計,并對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通,包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)                中國注冊會計師: 張宏敏

                                                          

      二〇一八年三月二十八日                        中國注冊會計師:陳錚

二、        財務報表

(一)     合并資產負債表


項目

附注

期末余額

期初余額

流動資產:

貨幣資金

 六、1

39,097,071.90

33,689,320.44

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

 六、2

2,103,260.51

1,956,174.97

應收賬款

 六、3

53,795,184.82

53,716,967.15

預付款項

 六、4

1,474,287.90

1,435,262.30

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

 六、5

1,764,344.25

2,420,100.56

買入返售金融資產

存貨

 六、6

23,234,570.23

23,712,285.95

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

121,468,719.61

116,930,111.37

非流動資產:

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

投資性房地產

固定資產

 六、7

26,618,514.85

28,738,473.75

在建工程

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

 六、8

7,505,124.46

7,692,494.86

開發支出

商譽

長期待攤費用

 六、9

610,300.40

1,017,167.36

遞延所得稅資產

 六、10

864,721.13

753,788.11

其他非流動資產

非流動資產合計

35,598,660.84

38,201,924.08

資產總計

157,067,380.45

155,132,035.45

流動負債:

短期借款

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

 六、11

 -  

2,440,000.00

應付賬款

 六、12

32,020,865.89

32,067,302.43

預收款項

 六、13

1,063,087.54

245,868.91

賣出回購金融資產款

應付手續費及傭金

應付職工薪酬

 六、14

1,643,286.02

3,093,050.00

應交稅費

 六、15

3,469,822.55

3,542,223.48

應付利息

應付股利

其他應付款

 六、16

618,556.31

1,136,123.06

應付分保賬款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

38,815,618.31

42,524,567.88

非流動負債:

長期借款

應付債券

其中:優先股

      永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

 六、18

 -  

416,666.71

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

 

 -  

416,666.71

負債合計

38,815,618.31

42,941,234.59

所有者權益(或股東權益):

股本

 六、19

35,451,000.00

35,451,000.00

其他權益工具

 

 -  

 -  

其中:優先股

 

 -  

 -  

永續債

 

 -  

 -  

資本公積

 六、20

37,271,295.06

37,271,295.06

減:庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

 六、21

7,923,564.14

6,627,117.57

一般風險準備

 

未分配利潤

 六、22

37,605,902.94

32,841,388.23

歸屬于母公司所有者權益合計

118,251,762.14

112,190,800.86

少數股東權益

所有者權益合計

118,251,762.14

112,190,800.86

負債和所有者權益總計

157,067,380.45

155,132,035.45

法定代表人:         主管會計工作負責人:          會計機構負責人:


 


項目

附注

期末余額

期初余額

流動資產:

貨幣資金

37,559,417.03

33,640,661.88

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

 

2,103,260.51

1,956,174.97

應收賬款

十三、1

53,795,184.82

53,715,267.15

預付款項

 

1,474,287.90

1,435,262.30

應收利息

應收股利

其他應收款

十三、2

1,760,076.54

2,416,916.93

存貨

 

23,234,570.23

23,712,285.95

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

119,926,797.03

116,876,569.18

非流動資產:

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

十三、3

500,000.00

500,000.00

投資性房地產

固定資產

26,615,945.18

28,735,904.08

在建工程

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

7,505,124.46

7,692,494.86

開發支出

商譽

長期待攤費用

610,300.40

1,017,167.36

遞延所得稅資產

863,196.44

752,526.98

其他非流動資產

非流動資產合計

36,094,566.48

38,698,093.28

資產總計

156,021,363.51

155,574,662.46

流動負債:

短期借款

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

 -  

2,440,000.00

應付賬款

34,347,544.52

34,895,091.06

預收款項

1,063,087.54

245,868.91

應付職工薪酬

1,633,286.02

3,093,050.00

應交稅費

3,319,226.00

3,473,445.31

應付利息

應付股利

其他應付款

618,556.31

1,136,123.06

持有待售負債

 -  

 -  

一年內到期的非流動負債

 -  

 -  

其他流動負債

 -  

 -  

流動負債合計

40,981,700.39

45,283,578.34

非流動負債:

長期借款

應付債券

其中:優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

 -  

416,666.71

遞延所得稅負債

 -  

 -  

其他非流動負債

 -  

 -  

非流動負債合計

 -  

416,666.71

負債合計

40,981,700.39

45,700,245.05

所有者權益:

股本

35,451,000.00

35,451,000.00

其他權益工具

其中:優先股

永續債

資本公積

37,271,295.06

37,271,295.06

減:庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

7,923,564.14

6,627,117.57

一般風險準備

未分配利潤

34,393,803.92

30,525,004.78

所有者權益合計

115,039,663.12

109,874,417.41

負債和所有者權益合計

156,021,363.51

155,574,662.46


(三)     合并利潤表


項目

附注

本期金額

上期金額

一、營業總收入

 

82,915,816.59

97,472,812.15

其中:營業收入

 六、23

82,915,816.59

97,472,812.15

利息收入

已賺保費

手續費及傭金收入

二、營業總成本

 

75,790,026.64

81,861,901.06

其中:營業成本

 六、23

43,530,819.70

47,970,157.36

利息支出

手續費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準備金凈額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

 六、24

1,365,327.59

1,223,314.17

銷售費用

 六、25

10,201,210.21

11,167,991.78

管理費用

 六、26

20,102,032.96

21,119,900.32

財務費用

 六、27

-148,917.23

-45,079.08

資產減值損失

 六、28

739,553.41

425,616.51

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

投資收益(損失以“-”號填列)

 六、29

316,340.46

50,044.44

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

 

匯兌收益(損失以“-”號填列)

 

 -  

資產處置收益(損失以“-”號填列)

 六、30

-133,873.66

其他收益

 六、31

6,699,257.05

 -  

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

 

14,007,513.80

15,660,955.53

加:營業外收入

 六、32

1,319,423.91

7,039,494.81

減:營業外支出

 六、33

1,880.03

2,104.14

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

 

15,325,057.68

22,698,346.20

減:所得稅費用

 六、34

1,464,876.40

2,786,097.05

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

 

13,860,181.28

19,912,249.15

其中:被合并方在合并前實現的凈利潤

()按經營持續性分類:

-

-

-

1.持續經營凈利潤

13,860,181.28

19,912,249.15

2.終止經營凈利潤

()按所有權歸屬分類:

-

-

-

1.少數股東損益

2.歸屬于母公司所有者的凈利潤

13,860,181.28

19,912,249.15

六、其他綜合收益的稅后凈額

歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額

13,860,181.28

19,912,249.15

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

13,860,181.28

19,912,249.15

歸屬于少數股東的綜合收益總額

八、每股收益:

(一)基本每股收益

0.39

0.56

(二)稀釋每股收益

0.39

0.56

法定代表人:          主管會計工作負責人:          會計機構負責人:


 


項目

附注

本期金額

上期金額

一、營業收入

十三、4

82,923,508.94

97,472,812.12

減:營業成本

十三、4

44,693,500.37

48,619,927.22

稅金及附加

 

1,338,063.89

1,205,142.77

銷售費用

 

10,201,210.21

11,167,991.78

管理費用

 

19,558,486.63

20,572,413.87

財務費用

 

-148,866.09

-45,266.66

資產減值損失

 

737,796.35

423,004.21

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

投資收益(損失以“-”號填列)

十三、5

316,340.46

50,044.44

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

 

 -  

 -  

資產處置收益(損失以“-”號填列)

 

-133,873.66

 -  

其他收益

 

6,470,293.08

 -  

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

 

13,196,077.46

15,579,643.37

加:營業外收入

 

1,119,143.91

6,923,805.55

減:營業外支出

 

1,880.03

2,104.14

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

 

14,313,341.34

22,501,344.78

減:所得稅費用

1,348,875.63

2,765,232.54

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

12,964,465.71

19,736,112.24

(一)持續經營凈利潤

12,964,465.71

19,736,112.24

(二)終止經營凈利潤

五、其他綜合收益的稅后凈額

(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

12,964,465.71

19,736,112.24

七、每股收益:

(一)基本每股收益

0.39

0.56

(二)稀釋每股收益

0.39

0.56


(五)     合并現金流量表


項目

附注

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現金

97,191,102.04

102,915,668.75

客戶存款和同業存放款項凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構拆入資金凈增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額

收取利息、手續費及傭金的現金

拆入資金凈增加額

回購業務資金凈增加額

收到的稅費返還

5,199,257.05

2,713,166.60

收到其他與經營活動有關的現金

 六、35

12,518,780.43

15,505,125.25

經營活動現金流入小計

 

114,909,139.52

121,133,960.60

購買商品、接受勞務支付的現金

44,001,589.31

40,421,350.77

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及傭金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

24,546,632.49

20,513,242.04

支付的各項稅費

11,684,250.09

13,131,564.75

支付其他與經營活動有關的現金

 六、35

19,171,659.31

28,288,454.32

經營活動現金流出小計

 

99,404,131.20

102,354,611.88

經營活動產生的現金流量凈額

 

15,505,008.32

18,779,348.72

二、投資活動產生的現金流量:

收回投資收到的現金

29,000,040.00

16,700,020.00

取得投資收益收到的現金

316,340.46

50,044.44

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

165,000.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

29,481,380.46

16,750,064.44

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

338,597.40

705,375.00

投資支付的現金

29,000,040.00

16,700,020.00

質押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

29,338,637.40

17,405,395.00

投資活動產生的現金流量凈額

142,743.06

-655,330.56

三、籌資活動產生的現金流量:

吸收投資收到的現金

其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

7,799,220.00

10,635,300.00

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

 六、35

779.92

1,063.53

籌資活動現金流出小計

7,799,999.92

10,636,363.53

籌資活動產生的現金流量凈額

-7,799,999.92

-10,636,363.53

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物凈增加額

7,847,751.46

7,487,654.63

加:期初現金及現金等價物余額

31,249,320.44

23,761,665.81

六、期末現金及現金等價物余額

39,097,071.90

31,249,320.44

法定代表人:          主管會計工作負責人:          會計機構負責人:

 


項目

附注

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現金

97,191,102.04

102,951,878.75

收到的稅費返還

4,970,293.08

2,597,807.34

收到其他與經營活動有關的現金

12,318,489.29

15,521,026.98

經營活動現金流入小計

114,479,884.41

121,070,713.07

購買商品、接受勞務支付的現金

46,001,589.31

41,162,560.77

支付給職工以及為職工支付的現金

23,904,691.69

19,836,977.01

支付的各項稅費

11,410,253.66

12,873,636.79

支付其他與經營活動有關的現金

19,147,337.74

28,224,132.72

經營活動現金流出小計

100,463,872.40

102,097,307.29

經營活動產生的現金流量凈額

14,016,012.01

18,973,405.78

二、投資活動產生的現金流量:

收回投資收到的現金

29,000,040.00

16,700,020.00

取得投資收益收到的現金

316,340.46

50,044.44

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

165,000.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

29,481,380.46

16,750,064.44

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

338,597.40

705,375.00

投資支付的現金

29,000,040.00

16,700,020.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

29,338,637.40

17,405,395.00

投資活動產生的現金流量凈額

142,743.06

-655,330.56

三、籌資活動產生的現金流量:

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

7,799,220.00

10,635,300.00

支付其他與籌資活動有關的現金

 -  

1,063.53

籌資活動現金流出小計

7,799,220.00

10,636,363.53

籌資活動產生的現金流量凈額

-7,799,220.00

-10,636,363.53

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物凈增加額

6,359,535.07

7,681,711.69

加:期初現金及現金等價物余額

31,200,661.88

23,518,950.19

六、期末現金及現金等價物余額

37,560,196.95

31,200,661.88

 


(七)     合并股東權益變動表


項目

本期

歸屬于母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益

股本

其他權益工具

資本

公積

減:庫存股

其他綜合收益

專項

儲備

盈余

公積

一般風險準備

未分配利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末余額

35,451,000.00

 -  

 -  

 -  

37,271,295.06

 -  

 -  

 -  

6,627,117.57

32,841,388.23

112,190,800.86

加:會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合并

其他

二、本年期初余額

35,451,000.00

 -  

 -  

 -  

37,271,295.06

 -  

 -  

 -  

6,627,117.57

32,841,388.23

112,190,800.86

三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)

1,296,446.57

4,764,514.71

6,060,961.28

(一)綜合收益總額

13,860,181.28

13,860,181.28

(二)所有者投入和減少資本

1.股東投入的普通股

2.其他權益工具持有者投入資本

3.股份支付計入所有者權益的金額

4.其他

(三)利潤分配

1,296,446.57

-9,095,666.57

-7,799,220.00

1.提取盈余公積

1,296,446.57

-1,296,446.57

 -  

2.提取一般風險準備

3.對所有者(或股東)的分配

-7,799,220.00

-7,799,220.00

4.其他

(四)所有者權益內部結轉

1.資本公積轉增資本(或股本)

2.盈余公積轉增資本(或股本)

3.盈余公積彌補虧損

4.其他

(五)專項儲備

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本年期末余額

35,451,000.00

 -  

 -  

 -  

37,271,295.06

 -  

 -  

 -  

7,923,564.14

37,605,902.94

118,251,762.14


項目

上期

歸屬于母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益

股本

其他權益工具

資本

公積

減:庫存股

其他綜合收益

專項

儲備

盈余

公積

一般風險準備

未分配利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末余額

35,451,000.00

37,271,295.06

4,653,506.36

25,538,050.29

102,913,851.71

加:會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合并